基金03月09日上涨0.32%，现价0.953元，成交438.56万元。当前本基金场外净值为0.9500元，环比上个交易日上涨1.04%，场内价格溢价率为--。

　　本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.91%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.90%，近3个月本基金净值下跌2.39%，近6月本基金净值上涨0.07%，成立以来本基金累计净值为0.9500元。

　　基金经理为半岛体育谭弘翔，自2022年08月11日管理该基金，任职期内收益-4.半岛体育75%。

　　美硅谷银行破产，马斯克有意收购？爆雷前CEO精准套半岛体育现！浦发硅谷银行紧急发声